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[材料题] 假定该行超额准备金留存限额为1000万元，业务库存现金限额为400万元，可调入资金为3000万元。根据以上资料，回答下列问题：
多项选择题1.从题中数据可知，该银行初始头寸为（ ）。

A、4000万元

B、4200万元

C、4400万元

D、4600万元

  • C

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多项选择题2.影响商业银行当日头寸的因素有（ ）。

A、当日现金收支

B、联行汇差

C、开立信用证

D、法定准备金调整

  • A,B,D

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多项选择题3.根据以上数据可知，该银行的基础头寸为（ ）。

A、2800万元

B、3800万元

C、4800万元

D、5800万元

  • B

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多项选择题4.财务公司可以通过（ ）短期调节头寸，对近期的资金用款做好头寸上的安排。

A、回购市场

B、国库券市场

C、银行间市场

D、大额可转让定期存单市场

  • C

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